福建电力在线监测综合计划和预算

　　近日，福建省电力公司运营监（测）控中心在监测分析该公司项目转资及时性、准确性情况时，发现一些工程项目超时决算转资，为此，及时提出推进项目节点闭环管控，提升工程决算转资效率”等建议。

　　可及时发现估价不合理等问题

　　据了解， 项目转资情况监测是福建电力开展综合计划和预算在线监测试点项目的5个监测主题之一。通过在线监测项目转资情况，了解项目预转资和决算转资时长，和预转资和决算转资金额占项目概算比例，可及时发现项目在转资环节跨部门协同效率低、部分账务入账不及时，以及项目概算编制金额不准确、估价不合理等问题，并提出加强管理建议。

　　2015年1月，福建电力运监中心围绕项目转资情况监测、资产报废情况监测、已提足折旧仍在用资产监测、资产折旧费执行进度和准确性分析、资产处置情况监测等5个监测主题16个监测专题，开展综合计划和预算在线监测试点工作。该公司以固定资产折旧费入手，穿透到资产新增、运行、报废和处置等资产管理业务的关键环节，从执行进度、合法合规、效率效益、趋势研判等视角出发，突出实际、实用、实效的原则设计监测分析主题，分三批开展业务设计、数据验证及根因调研，推进综合计划和预算在线监测工作。

　　目前，福建电力已完成所有主题的业务设计和根因调研工作，以周、月频度开展资产转资及时性、准确性等专题的监测分析，对发现的异动和问题在该公司周会、月度例会进行通报，并通过运营监测（控）工作平台在线闭环管控。

　　各专题分类分阶段推广应用

　　项目计划是综合计划的重要组成部分，为进一步规范项目计划管理，福建电力制定了《关于加强项目计划闭环管理的意见(试行)》，对电网基建、小型基建、生产技改、零星购置、营销投入、生产大修、研究开发等12类项目的执行节点管控时限要求进行了规范。福建电力省、地市两级运监中心常态化对项目计划节点进度、协同效率、风险合规情况以及相关业务系统数据的真实、完整及有效性进行全过程监控、监测，定期发布监测数据，推广应用监测分析成果，为支撑和推进计划预算试点工作，提供管理和机制保障。

　　同时，福建电力将计划预算与“五位一体”建设工作有效结合，设计了项目计划和资金闭环管理、资产报废处置等端到端流程相关绩效和风险指标56项，通过流程监测和穿透分析，准确定位引起指标异常的流程环节、部门、岗位和人员，针对性地制定考核指标，确保管理到位，促进企业科学管理水平的不断提升。

　　通过综合计划和预算在线监测，截至6月，该公司资产转资平均时长缩短25天，转资准确性提升6个百分点，推动了电网投资及时、足额并形成有效资产。

　　下一步，福建电力将要求基层各单位结合自身实际情况，从业务支撑和数据支撑两个维度对16个监测专题进行应用评价，并按照主题分类标准，将各专题分类分阶段进行推广应用。