北京热力将发行今年首期短期融资券

　　本报讯  上海清算所7月3日公布的北京热力集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行披露材料显示，北京热力集团将发行10亿元短期融资券，用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　据了解，目前，北京热力集团对外融资主要通过银行贷款获得，财务成本相对较高，融资渠道相对单一。此次融资，可以优化融资结构，降低融资成本，提高竞争力。

　　数据显示，截至2015 年5 月31 日，北京热力集团合并口径短期银行借款为24.24 亿元，其中本部为18.74 亿元。此次短期融资券中的 6 亿元将用于偿还北京热力集团本部的部分短期银行贷款。

　　在补充流动资金方面，北京热力集团将安排本期短期融资券募集资金中的 4 亿元用于补充该集团在实际生产经营过程中对短期流动资金的需求，确保生产经营活动顺利进行。随着对热源、热网改扩建投入及供暖用户数量的不断增加，北京热力集团供热负荷也逐年增加。数据显示，截至到2014年底，北京热力集团总供热面积达到2.23亿平方米，热力站总数为3277座，管网主干线1400公里。

　　据了解，2014 年北京热力集团用于外购热源的资金为24.02 亿元，用于购买自有热源原材料天然气的资金为5.2 亿元。预计2015 年用于外购热源的资金为33.7 亿元，用于采购天然气的资金为6.5 亿元，合计需要资金40.2 亿元。预计2015 年流动资金缺口为15 亿元，2015-2017 年预计每年的流动资金缺口在15-25 亿元之间，产生缺口的主要原因是该公司近年供热面积和规模逐渐扩大，供热所需购买热源及原材料费用增加所致。此外，供热面积的不断扩张，也使流动资金需求相应增加。另一方面，由于该公司未来项目建设的资本支出金额较大，对整体资金安排将造成较大的压力，所以需要多渠道安排融资来源，以满足日常流动资金需求。本期募集资金拟安排4 亿元用于补充北京热力集团本部的短期流动资金需求，主要用于上述项目采购。

　　近年来，北京热力集团的经营规模持续扩大。2012-2014 年分别实现主营业务收入58.82 亿元、61.87亿元、66.26 亿元，2015 年1-3 月份，仅三个月就实现主营业务收入37.47 亿元。可以明显看出，随着供热面积的扩大，该公司主营业务收入呈逐年增长趋势，整体经营规模持续扩大，偿债保障有所提升。数据显示，截至到2014年底，北京热力集团总供热面积达到2.23亿平方米，热力站总数为3277座，管网主干线1400公里。

　　（金亚勤）